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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 253.00 | 8 372.00 | 1 881.00 | 10 253.00 |
040 Immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 153.00 | 8 372.00 | 77 781.00 | 86 153.00 |
060 Stock marchandises | 267 154.00 | 13 440.00 | 253 714.00 | 267 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
072 Créances – Autres | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
084 Disponibilités | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
088 Caisse | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 310.00 | 13 440.00 | 403 870.00 | 417 310.00 |
110 Total général Actif | 503 463.00 | 21 812.00 | 481 651.00 | 503 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 364 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 321 386.00 | | | 321 386.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 321 386.00 | 507 200.00 | | 321 386.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 392.00 | 507 218.00 | | 321 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 040.00 | 478 710.00 | | 157 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 962.00 | -120 927.00 | | 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 599.00 | 1 113.00 | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 76 651.00 | 76 106.00 | | 76 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | 4 181.00 | | 4 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 286.00 | 40 523.00 | | 45 286.00 |
252 Charges sociales | 2 346.00 | 2 481.00 | | 2 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 351.00 | 2 159.00 | | 2 351.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 678.00 | 484 360.00 | | 302 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 715.00 | 22 857.00 | | 18 715.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 3 063.00 | | 2 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 345.00 | 19 794.00 | | 16 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |