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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 1 161.00 | 826.00 | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 272.00 | 13 774.00 | 40 498.00 | 54 272.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 265.00 | 14 935.00 | 42 331.00 | 57 265.00 |
BZ Autres créances | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 524.00 | 14 935.00 | 64 590.00 | 79 524.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 940.00 | -16 024.00 | | -44 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 640.00 | -28 916.00 | | -3 640.00 |
DL TOTAL (I) | -38 580.00 | -34 940.00 | | -38 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 592.00 | 31 081.00 | | 40 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 782.00 | 48 305.00 | | 46 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 6 498.00 | | 8 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 461.00 | 6 253.00 | | 6 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 169.00 | 93 337.00 | | 103 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 590.00 | 58 397.00 | | 64 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 531.00 | 75 918.00 | | 85 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 339.00 | 7 819.00 | | 23 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
FG Production vendue services | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 2 856.00 | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 2 856.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -2 856.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 277.00 | 33 532.00 | | 47 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 917.00 | 62 449.00 | | 50 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 640.00 | -28 916.00 | | -3 640.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 540.00 | | 14 725.00 | 42 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 533.00 | | 14 725.00 | 42 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984.00 | 9 951.00 | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | 9 951.00 | | 4 984.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 339.00 | 5 700.00 | 17 639.00 | 23 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VI Groupe et associés | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 169.00 | 85 531.00 | 17 639.00 | 103 169.00 |