| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
CF Disponibilités | 245 572.00 | | 245 572.00 | 245 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 572.00 | | 245 572.00 | 245 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 172.00 | | 335 172.00 | 335 172.00 |
CU Autres participations | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26.00 | -32.00 | | -26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 418.00 | 7.00 | | 300 418.00 |
DL TOTAL (I) | 301 392.00 | 974.00 | | 301 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 63 018.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 549.00 | 26 573.00 | | 26 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 300.00 | | 6 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | 96.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 780.00 | 89 987.00 | | 33 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 172.00 | 90 961.00 | | 335 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 780.00 | 89 987.00 | | 33 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 013.00 | 8 540.00 | | 311 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 595.00 | 8 533.00 | | 10 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 418.00 | 7.00 | | 300 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |