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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 646.00 | 647.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363.00 | 2 717.00 | 647.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 228.00 | 1 700.00 | 318 528.00 | 320 228.00 |
BZ Autres créances | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CF Disponibilités | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 163.00 | 1 700.00 | 374 463.00 | 376 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 526.00 | 4 417.00 | 375 110.00 | 379 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 700.00 | 38 269.00 | | 40 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 276.00 | 2 532.00 | | 43 276.00 |
DL TOTAL (I) | 85 077.00 | 41 800.00 | | 85 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 089.00 | 8 233.00 | | 3 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 887.00 | 14 387.00 | | 14 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 672.00 | 15 370.00 | | 132 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 532.00 | 148 279.00 | | 135 532.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 24 169.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 033.00 | 210 471.00 | | 290 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 110.00 | 252 271.00 | | 375 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 033.00 | 210 471.00 | | 290 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 274.00 | | 356 274.00 | 356 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 274.00 | | 356 274.00 | 356 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 5 918.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 5 918.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | -5 918.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | 417.00 | | 7 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 302.00 | 182 926.00 | | 360 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 026.00 | 180 394.00 | | 317 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 276.00 | 2 532.00 | | 43 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 661.00 | | 728.00 | 5 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 3 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 026.00 | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | 728.00 | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 568.00 | 175.00 | 3 026.00 | 5 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | 3 026.00 | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 175.00 | | 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 318 188.00 | | | 318 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VI Groupe et associés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VW T.V.A. | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 033.00 | 290 033.00 | | 290 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 1 085.00 | | 1 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 343.00 | 5 442.00 | | 6 343.00 |
ST Autres comptes | 33 532.00 | 10 125.00 | | 33 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 110 123.00 | 17 654.00 | | 110 123.00 |
YW Taxe professionnelle | | 445.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | 1 530.00 | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 997.00 | 45 221.00 | | 161 997.00 |