| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 578.00 | 32 161.00 | 34 417.00 | 66 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 578.00 | 32 161.00 | 34 417.00 | 66 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
110 Total général Actif | 92 578.00 | 32 161.00 | 60 418.00 | 92 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 632.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584.00 | 619.00 | | 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 554.00 | 79 834.00 | | 81 554.00 |
230 Autres produits | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 175.00 | 80 453.00 | | 83 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 596.00 | | | 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 822.00 | 3 616.00 | | 1 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 527.00 | | | -5 527.00 |
242 Autres charges externes. | 80 286.00 | 72 848.00 | | 80 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | 197.00 | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 943.00 | 12 040.00 | | 12 943.00 |
262 Autres charges | 1 497.00 | 863.00 | | 1 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 256.00 | 89 565.00 | | 97 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 082.00 | -9 111.00 | | -14 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 143.00 | 12 213.00 | | 5 143.00 |
294 Charges financières | 891.00 | 2 031.00 | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 1 070.00 | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 192.00 | | | -10 192.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 831.00 | | | 10 831.00 |