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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 180.00 | 4 107.00 | 2 073.00 | 6 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 670.00 | 1 994.00 | 3 676.00 | 5 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 850.00 | 6 101.00 | 77 749.00 | 83 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
110 Total général Actif | 106 029.00 | 6 101.00 | 99 928.00 | 106 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 827.00 | | | -23 827.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 045.00 | | | -25 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 767.00 | | | 6 767.00 |