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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 836.00 | 15 437.00 | 31 399.00 | 46 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 886.00 | 8 553.00 | 11 333.00 | 19 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 722.00 | 23 990.00 | 42 732.00 | 66 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BN En cours de production de biens | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BT Marchandises | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 677.00 | 23 990.00 | 121 687.00 | 145 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 049.00 | 2 000.00 | | 2 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 753.00 | 49.00 | | 25 753.00 |
DL TOTAL (I) | 33 302.00 | 7 549.00 | | 33 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 161.00 | 46 334.00 | | 41 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 112.00 | 17 180.00 | | 20 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 919.00 | 13 832.00 | | 15 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 193.00 | 744.00 | | 11 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 385.00 | 78 089.00 | | 88 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 687.00 | 85 638.00 | | 121 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 218 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 542.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 098.00 | 126 243.00 | | 255 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 344.00 | 126 195.00 | | 229 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 753.00 | 49.00 | | 25 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
UX Autres créances clients | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 161.00 | 12 751.00 | 28 410.00 | 41 161.00 |
VI Groupe et associés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VW T.V.A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 385.00 | 59 975.00 | 28 410.00 | 88 385.00 |