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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 634 641.00 | 216 840.00 | 417 802.00 | 634 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 331.00 | 3 199.00 | 1 132.00 | 4 331.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 472.00 | 220 038.00 | 421 434.00 | 641 472.00 |
072 Créances – Autres | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
110 Total général Actif | 669 420.00 | 220 038.00 | 449 382.00 | 669 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 504.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 462.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 119 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 437.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
224 Production immobilisée | 154 377.00 | | | 154 377.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 694.00 | | | 176 694.00 |
242 Autres charges externes. | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 39.00 | | | 39.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
252 Charges sociales | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
262 Autres charges | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 914.00 | | | 240 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 220.00 | | | -64 220.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 462.00 | | | -15 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 154 377.00 | | | 154 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 094.00 | | | 487 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 377.00 | | | 154 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |