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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 3 537.00 | 2 722.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 198.00 | 7 506.00 | 17 693.00 | 25 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 457.00 | 11 043.00 | 160 415.00 | 171 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 459.00 | | 215 459.00 | 215 459.00 |
BZ Autres créances | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
CF Disponibilités | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 063.00 | | 312 063.00 | 312 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 521.00 | 11 043.00 | 472 478.00 | 483 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 500.00 | 68 520.00 | | 173 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 077.00 | 104 981.00 | | 65 077.00 |
DL TOTAL (I) | 244 077.00 | 179 000.00 | | 244 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 662.00 | 82 335.00 | | 59 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 569.00 | 73 000.00 | | 57 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 265.00 | 94 019.00 | | 36 265.00 |
EA Autres dettes | 74 905.00 | 95 124.00 | | 74 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 401.00 | 388 932.00 | | 228 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 478.00 | 567 932.00 | | 472 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 592.00 | | 3 865.00 | 167 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 592.00 | | 3 865.00 | 27 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 815.00 | 6 228.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 6 228.00 | | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
UX Autres créances clients | 215 459.00 | | | 215 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VI Groupe et associés | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 629.00 | 272 629.00 | | 272 629.00 |
VW T.V.A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 401.00 | 228 401.00 | | 228 401.00 |