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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 371.00 | 16 624.00 | 747.00 | 17 371.00 |
AP Constructions | 112 997.00 | 26 679.00 | 86 318.00 | 112 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 415.00 | 14 551.00 | 46 865.00 | 61 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 063.00 | 18 129.00 | 49 934.00 | 68 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 896.00 | 75 982.00 | 185 914.00 | 261 896.00 |
BT Marchandises | 122 435.00 | | 122 435.00 | 122 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
BZ Autres créances | 190 844.00 | | 190 844.00 | 190 844.00 |
CF Disponibilités | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 350.00 | | 418 350.00 | 418 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 246.00 | 75 982.00 | 604 264.00 | 680 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 964.00 | 123 826.00 | | 171 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 529.00 | 48 138.00 | | 47 529.00 |
DL TOTAL (I) | 224 992.00 | 177 464.00 | | 224 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 830.00 | 9 014.00 | | 14 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 364.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 271.00 | 83 240.00 | | 133 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 185.00 | 82 209.00 | | 61 185.00 |
EA Autres dettes | 169 366.00 | 61 530.00 | | 169 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 272.00 | 236 357.00 | | 379 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 264.00 | 413 820.00 | | 604 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 272.00 | 236 357.00 | | 379 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 830.00 | 9 014.00 | | 14 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 774.00 | | 82 572.00 | 186 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 261 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 242 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 403.00 | | 80 522.00 | 169 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 693.00 | 35 605.00 | 1 316.00 | 41 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 437.00 | 2 187.00 | | 14 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 256.00 | 33 418.00 | 1 316.00 | 27 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 366.00 | 169 366.00 | | 169 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 530.00 | | | 147 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 798.00 | 233 798.00 | | 233 798.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 272.00 | 379 272.00 | | 379 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 457.00 | 6 423.00 | | 7 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 750.00 | 13 100.00 | | 25 750.00 |
ST Autres comptes | 254 170.00 | 224 195.00 | | 254 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 712.00 | 49 165.00 | | 53 712.00 |
YT Sous‐traitance | 6 068.00 | 3 623.00 | | 6 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | 12 000.00 | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | 524.00 | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 119.00 | 6 947.00 | | 9 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 430.00 | 96 376.00 | | 153 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 590.00 | 131 234.00 | | 211 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 699.00 | 302 084.00 | | 387 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |