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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 323 692.00 | 20 933.00 | 302 760.00 | 323 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 692.00 | 20 933.00 | 302 760.00 | 323 692.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 883.00 | 20 933.00 | 307 950.00 | 328 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -159.00 | | | -159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 182.00 | -159.00 | | 7 182.00 |
DL TOTAL (I) | 8 023.00 | 841.00 | | 8 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 239.00 | 294 353.00 | | 275 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031.00 | 19 731.00 | | 19 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 1 090.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715.00 | 156.00 | | 1 715.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 927.00 | 318 331.00 | | 299 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 950.00 | 319 172.00 | | 307 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 179.00 | 318 331.00 | | 44 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 818.00 | 25 159.00 | | 22 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 182.00 | -159.00 | | 7 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 078.00 | | 3 396.00 | 321 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 323 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 323 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 078.00 | | 3 396.00 | 321 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 909.00 | 11 024.00 | | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 909.00 | 11 024.00 | | 9 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 239.00 | 19 491.00 | 81 873.00 | 275 239.00 |
VI Groupe et associés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 927.00 | 44 179.00 | 81 873.00 | 299 927.00 |