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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 509.00 | 3 991.00 | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 900.00 | 1 509.00 | 6 391.00 | 7 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
072 Créances – Autres | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
084 Disponibilités | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
110 Total général Actif | 24 448.00 | 1 509.00 | 22 938.00 | 24 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 997.00 | 120 448.00 | | 127 997.00 |
230 Autres produits | 722.00 | 2 605.00 | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 719.00 | 123 053.00 | | 128 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 579.00 | 88 031.00 | | 75 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 485.00 | -1 318.00 | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 23 076.00 | 20 211.00 | | 23 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 1 047.00 | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 078.00 | 28 511.00 | | 15 078.00 |
252 Charges sociales | 2 320.00 | 3 216.00 | | 2 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 803.00 | 139 698.00 | | 118 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 916.00 | -16 645.00 | | 9 916.00 |
280 Produits financiers | | 42.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 200.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 911.00 | -16 798.00 | | 9 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 480.00 | | | 7 480.00 |