| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 411.00 | 22 825.00 | 62 586.00 | 85 411.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 496.00 | 23 825.00 | 154 671.00 | 178 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
072 Créances – Autres | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
084 Disponibilités | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
110 Total général Actif | 218 343.00 | 23 825.00 | 194 518.00 | 218 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 011.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 308 719.00 | | | 308 719.00 |
230 Autres produits | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 039.00 | | | 318 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 246.00 | | | 102 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
242 Autres charges externes. | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
252 Charges sociales | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
262 Autres charges | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 597.00 | | | 288 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
294 Charges financières | 788.00 | | | 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 91 655.00 | | | 91 655.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |