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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 182.00 | | 122 182.00 | 122 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 182.00 | | 122 182.00 | 122 182.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 98 505.00 | | 98 505.00 | 98 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 505.00 | | 98 505.00 | 98 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 687.00 | | 220 687.00 | 220 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 190.00 | | | 133 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 669.00 | 133 290.00 | | 84 669.00 |
DL TOTAL (I) | 218 958.00 | 134 290.00 | | 218 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 600.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | 486.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729.00 | 1 245.00 | | 1 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 687.00 | 135 534.00 | | 220 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 489.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 791.00 | 137 388.00 | | 87 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122.00 | 4 098.00 | | 3 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 669.00 | 133 290.00 | | 84 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |