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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 375.00 | | 143 375.00 | 143 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 002.00 | 13 646.00 | 32 356.00 | 46 002.00 |
040 Immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 154.00 | 13 646.00 | 180 507.00 | 194 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
072 Créances – Autres | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
084 Disponibilités | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
110 Total général Actif | 254 868.00 | 13 646.00 | 241 221.00 | 254 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 415.00 | 183 125.00 | | 339 415.00 |
230 Autres produits | 7 372.00 | 18 722.00 | | 7 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 787.00 | 201 847.00 | | 346 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 359.00 | 17 937.00 | | 10 359.00 |
242 Autres charges externes. | 132 657.00 | 76 240.00 | | 132 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 455.00 | 899.00 | | 8 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 580.00 | 103 475.00 | | 152 580.00 |
252 Charges sociales | 29 643.00 | 26 657.00 | | 29 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 948.00 | 5 692.00 | | 8 948.00 |
262 Autres charges | 1 576.00 | 1 989.00 | | 1 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 217.00 | 232 890.00 | | 344 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 569.00 | -31 042.00 | | 2 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 474.00 | 31 090.00 | | 474.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 729.00 | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 507.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 604.00 | -18 188.00 | | 1 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 154.00 | | | 194 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |