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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 478.00 | 1 632.00 | 8 845.00 | 10 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 478.00 | 1 632.00 | 8 845.00 | 10 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
072 Créances – Autres | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
084 Disponibilités | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
110 Total général Actif | 101 654.00 | 1 632.00 | 100 021.00 | 101 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 698.00 | | | 315 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 699.00 | | | 318 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
242 Autres charges externes. | 109 715.00 | | | 109 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
252 Charges sociales | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 671.00 | | | 263 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 627.00 | | | 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 864.00 | | | 32 864.00 |