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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 691.00 | 452.00 | 1 239.00 | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 126.00 | 452.00 | 107 674.00 | 108 126.00 |
BZ Autres créances | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 989.00 | 452.00 | 121 537.00 | 121 989.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DL TOTAL (I) | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 537.00 | | | 121 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |