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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 442.00 | 3 644.00 | 14 798.00 | 18 442.00 |
040 Immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 976.00 | 3 644.00 | 28 333.00 | 31 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
084 Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
110 Total général Actif | 48 395.00 | 3 644.00 | 44 751.00 | 48 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 737.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 062.00 | | | 8 062.00 |