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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 507 250.00 | | 8 507 250.00 | 8 507 250.00 |
AP Constructions | 32 243 050.00 | 904 328.00 | 31 338 722.00 | 32 243 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 750 462.00 | 904 328.00 | 39 846 134.00 | 40 750 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BZ Autres créances | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CF Disponibilités | 2 019 412.00 | | 2 019 412.00 | 2 019 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 504.00 | | 2 074 504.00 | 2 074 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 824 966.00 | 904 328.00 | 41 920 638.00 | 42 824 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 001.00 | | | 11 000 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 640 502.00 | | | -4 640 502.00 |
DL TOTAL (I) | 6 359 499.00 | | | 6 359 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 462 042.00 | | | 14 462 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 561 139.00 | | | 35 561 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 920 638.00 | | | 41 920 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 425.00 | | | 988 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 810.00 | | 1 769 810.00 | 1 769 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 810.00 | | 1 769 810.00 | 1 769 810.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 328.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 337 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 640 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 811.00 | | | 1 769 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 410 313.00 | | | 6 410 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 640 502.00 | | | -4 640 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 750 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 750 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 750 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 750 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 904 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 904 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 462 042.00 | 889 328.00 | | 14 462 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900 000.00 | | | 33 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 254.00 | 55 092.00 | 162.00 | 55 254.00 |
VW T.V.A. | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 561 139.00 | 988 425.00 | | 35 561 139.00 |