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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 319.00 | 5 275.00 | 2 044.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 319.00 | 5 275.00 | 2 044.00 | 7 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 093.00 | | 184 093.00 | 184 093.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CF Disponibilités | 394 101.00 | | 394 101.00 | 394 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 744.00 | | 591 744.00 | 591 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 063.00 | 5 275.00 | 593 789.00 | 599 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 487.00 | 8 305.00 | | 11 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 184 232.00 | 123 773.00 | | 184 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 465.00 | 63 641.00 | | 43 465.00 |
DL TOTAL (I) | 419 674.00 | 376 208.00 | | 419 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 157.00 | 16 036.00 | | 137 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 553.00 | 10 392.00 | | 35 553.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 1 881.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 115.00 | 28 358.00 | | 174 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 789.00 | 404 567.00 | | 593 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 057.00 | | 498 057.00 | 498 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 057.00 | | 498 057.00 | 498 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 21 337.00 | | 11 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 558.00 | 502 605.00 | | 499 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 093.00 | 438 964.00 | | 456 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 465.00 | 63 641.00 | | 43 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 703.00 | | 941.00 | 11 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 325.00 | 7 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 325.00 | 7 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | | 941.00 | 11 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 133.00 | 1 467.00 | 5 325.00 | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 133.00 | 1 467.00 | 5 325.00 | 9 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 157.00 | 137 157.00 | | 137 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 184 093.00 | | | 184 093.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 643.00 | 197 643.00 | | 197 643.00 |
VW T.V.A. | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 115.00 | 174 115.00 | | 174 115.00 |