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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 004.00 | 85.00 | 3 089.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 239.00 | 118 072.00 | 25 166.00 | 143 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 075.00 | 43 806.00 | 24 269.00 | 68 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 198.00 | 164 883.00 | 65 314.00 | 230 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BT Marchandises | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
BZ Autres créances | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CF Disponibilités | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 306.00 | | 191 306.00 | 191 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 505.00 | 164 883.00 | 256 621.00 | 421 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
DH Report à nouveau | -17 576.00 | | | -17 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 487.00 | | | 144 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 621.00 | | | 256 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 746.00 | | | 121 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 615.00 | | 746 615.00 | 746 615.00 |
FG Production vendue services | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 078.00 | | 750 078.00 | 750 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 700.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 018.00 | | | 763 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 061.00 | | | 728 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 970.00 | | | 210 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 418.00 | | | 192 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 393.00 | 20 700.00 | 210.00 | 144 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 40.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 429.00 | 20 660.00 | 210.00 | 141 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 226.00 | 15 484.00 | 22 741.00 | 38 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
VP Divers | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 403.00 | 69 956.00 | 447.00 | 70 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 487.00 | 121 746.00 | 22 741.00 | 144 487.00 |