| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 402.00 | 85 055.00 | 29 347.00 | 114 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 647.00 | 60 077.00 | 570.00 | 60 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 249.00 | 145 333.00 | 29 917.00 | 175 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
BZ Autres créances | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 083.00 | 145 333.00 | 123 750.00 | 269 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DH Report à nouveau | -40 272.00 | | | -40 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
DL TOTAL (I) | -24 365.00 | | | -24 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 136.00 | | | 146 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 136.00 | | | 146 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 933.00 | | 296 933.00 | 296 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 933.00 | | 296 933.00 | 296 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 873.00 | | | 300 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 467.00 | | | 302 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 249.00 | | | 175 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 746.00 | 12 587.00 | | 132 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 959.00 | 12 096.00 | | 72 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 787.00 | 490.00 | | 59 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 980.00 | 1 979.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | 1 979.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 979.00 | 1 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
VB T. V. A. | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |