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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
AP Constructions | 650 274.00 | 542 266.00 | 108 008.00 | 650 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 806.00 | 126 300.00 | 22 506.00 | 148 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 543.00 | 114 416.00 | 17 127.00 | 131 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 236.00 | 790 309.00 | 174 927.00 | 965 236.00 |
BT Marchandises | 427 245.00 | | 427 245.00 | 427 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 306.00 | 5 737.00 | 28 569.00 | 34 306.00 |
BZ Autres créances | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 499.00 | | 659 499.00 | 659 499.00 |
CF Disponibilités | 1 005 729.00 | | 1 005 729.00 | 1 005 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 121.00 | 5 737.00 | 2 244 384.00 | 2 250 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 357.00 | 796 047.00 | 2 419 310.00 | 3 215 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 554 933.00 | 596 856.00 | | 554 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 113.00 | 258 077.00 | | 265 113.00 |
DL TOTAL (I) | 897 046.00 | 931 933.00 | | 897 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 204.00 | 355 061.00 | | 230 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 600.00 | 535 170.00 | | 733 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 782.00 | 350 131.00 | | 348 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 678.00 | 207 088.00 | | 209 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 264.00 | 1 447 450.00 | | 1 522 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 310.00 | 2 379 383.00 | | 2 419 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 436.00 | 1 217 290.00 | | 1 417 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733 600.00 | | | 733 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 262.00 | | 19 974.00 | 945 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 650.00 | | 19 974.00 | 910 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 807.00 | 44 502.00 | | 745 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 266.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 745.00 | 44 236.00 | | 738 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 782.00 | 348 782.00 | | 348 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
UX Autres créances clients | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 204.00 | 125 377.00 | 104 827.00 | 230 204.00 |
VI Groupe et associés | 733 600.00 | 733 600.00 | | 733 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 832.00 | | | 124 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 933.00 | 157 649.00 | 27 285.00 | 184 933.00 |
VW T.V.A. | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 264.00 | 1 417 436.00 | 104 827.00 | 1 522 264.00 |