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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 704.00 | 56 900.00 | 34 804.00 | 91 704.00 |
040 Immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 294.00 | 56 900.00 | 38 394.00 | 95 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 468.00 | 10 434.00 | 29 033.00 | 39 468.00 |
072 Créances – Autres | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
084 Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 114.00 | 10 434.00 | 52 680.00 | 63 114.00 |
110 Total général Actif | 158 408.00 | 67 334.00 | 91 074.00 | 158 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 70 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 930.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 313.00 | 137 164.00 | | 139 313.00 |
230 Autres produits | 2 026.00 | 138.00 | | 2 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 339.00 | 137 302.00 | | 141 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 778.00 | 27 181.00 | | 27 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 4 000.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 69 090.00 | 64 424.00 | | 69 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 661.00 | | 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 890.00 | 11 760.00 | | 14 890.00 |
252 Charges sociales | 6 061.00 | 9 967.00 | | 6 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 832.00 | 10 858.00 | | 12 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 459.00 | 128 851.00 | | 131 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 880.00 | 8 451.00 | | 9 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 611.00 | 341.00 | | 5 611.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 365.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 965.00 | 5 613.00 | | 5 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -498.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 092.00 | 3 312.00 | | 9 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 27.00 | | | 27.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 088.00 | | | 2 088.00 |