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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 124 396.00 | | 124 396.00 | 124 396.00 |
CF Disponibilités | 529 973.00 | | 529 973.00 | 529 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 369.00 | | 654 369.00 | 654 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 567.00 | | 654 567.00 | 654 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 500.00 | 407 500.00 | | 407 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 889.00 | 200 227.00 | | 179 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 636.00 | -20 339.00 | | 8 636.00 |
DL TOTAL (I) | 604 409.00 | 595 773.00 | | 604 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 160.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 158.00 | 50 518.00 | | 50 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 567.00 | 646 291.00 | | 654 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800.00 | 50 518.00 | | 1 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606.00 | 2 831.00 | | 3 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 030.00 | 23 170.00 | | -5 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 636.00 | -20 339.00 | | 8 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 594.00 | | 124 594.00 | 124 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 158.00 | 1 800.00 | 48 358.00 | 50 158.00 |