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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 029.00 | 18 584.00 | 2 446.00 | 21 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 316.00 | 164 870.00 | 42 446.00 | 207 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 764.00 | 183 454.00 | 54 310.00 | 237 764.00 |
BT Marchandises | 95 747.00 | | 95 747.00 | 95 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CF Disponibilités | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 346.00 | | 133 346.00 | 133 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 110.00 | 183 454.00 | 187 656.00 | 371 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 279.00 | 102 716.00 | | 104 279.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 382.00 | 12 213.00 | | -10 382.00 |
DL TOTAL (I) | 102 284.00 | 123 316.00 | | 102 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 795.00 | 42 799.00 | | 31 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 16 131.00 | | 10 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 607.00 | 40 441.00 | | 42 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 372.00 | 99 371.00 | | 85 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 656.00 | 222 687.00 | | 187 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 720.00 | 69 727.00 | | 67 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 644.00 | | 782 644.00 | 782 644.00 |
FD Production vendue biens | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 854.00 | | 782 854.00 | 782 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 615.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 2 000.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 2 000.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | 635.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 690.00 | 814 447.00 | | 788 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 072.00 | 802 233.00 | | 799 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 382.00 | 12 213.00 | | -10 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 054.00 | | 1 236.00 | 238 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 237 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 228 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 745.00 | | 1 128.00 | 228 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | 108.00 | 8 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 366.00 | 16 615.00 | 1 527.00 | 168 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 366.00 | 16 615.00 | 1 527.00 | 168 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 644.00 | 11 992.00 | 17 652.00 | 29 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 407.00 | 17 751.00 | 8 656.00 | 26 407.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 372.00 | 67 720.00 | 17 652.00 | 85 372.00 |