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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 775.00 | 38 945.00 | 24 830.00 | 63 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 964.00 | 31 285.00 | 77 679.00 | 108 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 309.00 | 72 520.00 | 145 789.00 | 218 309.00 |
BT Marchandises | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 880.00 | 2 136.00 | 97 743.00 | 99 880.00 |
BZ Autres créances | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CF Disponibilités | 225 653.00 | | 225 653.00 | 225 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 189.00 | 2 136.00 | 424 053.00 | 426 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 499.00 | 74 656.00 | 569 843.00 | 644 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 219.00 | 347 340.00 | | 391 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 123.00 | 43 879.00 | | 31 123.00 |
DL TOTAL (I) | 430 727.00 | 399 604.00 | | 430 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 114.00 | 27 889.00 | | 13 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 428.00 | 53 212.00 | | 41 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590.00 | 554.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | 73 409.00 | | 42 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 853.00 | 37 129.00 | | 36 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445.00 | 2 690.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 116.00 | 194 885.00 | | 139 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 842.00 | 594 489.00 | | 569 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 038.00 | 10 830.00 | 2 059.00 | 66 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 748.00 | 10 830.00 | 2 059.00 | 63 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 583.00 | 123 583.00 | | 123 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 526.00 | 134 526.00 | | 134 526.00 |