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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 092.00 | 27 415.00 | 40 677.00 | 68 092.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 226.00 | 2 796.00 | 15 430.00 | 18 226.00 |
AP Constructions | 1 426.00 | 809.00 | 617.00 | 1 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 406.00 | 80 864.00 | 34 541.00 | 115 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 970.00 | 118 160.00 | 238 810.00 | 356 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 443.00 | 230 044.00 | 333 399.00 | 563 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BT Marchandises | 239 776.00 | | 239 776.00 | 239 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 992.00 | 1 523.00 | 9 469.00 | 10 992.00 |
BZ Autres créances | 138 821.00 | | 138 821.00 | 138 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 564.00 | 1 523.00 | 508 041.00 | 509 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 007.00 | 231 567.00 | 841 440.00 | 1 073 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 762.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | 121 044.00 | 107 000.00 | | 121 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816.00 | 14 784.00 | | 3 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 087.00 | 65 831.00 | | 58 087.00 |
DL TOTAL (I) | 284 450.00 | 288 377.00 | | 284 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 910.00 | 260 347.00 | | 253 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 225.00 | 71 609.00 | | 66 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 213.00 | 59 572.00 | | 126 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 267.00 | 70 272.00 | | 81 267.00 |
EA Autres dettes | 29 376.00 | 31 645.00 | | 29 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 989.00 | 493 446.00 | | 556 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 440.00 | 781 823.00 | | 841 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 835.00 | | 37 607.00 | 525 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 385.00 | | 17 982.00 | 71 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 175.00 | | 19 625.00 | 454 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 870.00 | 66 175.00 | | 163 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 490.00 | 16 721.00 | | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 380.00 | 49 454.00 | | 150 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 213.00 | 126 213.00 | | 126 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
UX Autres créances clients | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VC Groupe et associés | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 315.00 | 23 032.00 | 214 283.00 | 237 315.00 |
VI Groupe et associés | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 812.00 | 149 812.00 | | 149 812.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 395.00 | 326 112.00 | 214 283.00 | 540 395.00 |