| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 664.00 | 635.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 884.00 | 2 249.00 | 60 635.00 | 62 884.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CF Disponibilités | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 563.00 | 2 249.00 | 92 314.00 | 94 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 130 965.00 | 130 965.00 | | 130 965.00 |
DH Report à nouveau | -15 787.00 | | | -15 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 810.00 | -15 787.00 | | -99 810.00 |
DL TOTAL (I) | 20 168.00 | 119 978.00 | | 20 168.00 |
DP Provisions pour risques | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 6 054.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 493.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 288.00 | 1 497.00 | | 23 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 894.00 | 10 045.00 | | 25 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 314.00 | 130 024.00 | | 92 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 112.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 477.00 | 112.00 | | 46 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 477.00 | -112.00 | | -46 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 930.00 | | | 129 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 740.00 | 15 787.00 | | 229 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 811.00 | -15 787.00 | | -99 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884.00 | | 60 000.00 | 2 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |