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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 385 372.00 | | 8 385 372.00 | 8 385 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 872 527.00 | | 8 872 527.00 | 8 872 527.00 |
BZ Autres créances | 157 164.00 | | 157 164.00 | 157 164.00 |
CF Disponibilités | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 668.00 | | 192 668.00 | 192 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 065 195.00 | | 9 065 195.00 | 9 065 195.00 |
CU Autres participations | 487 154.00 | | 487 154.00 | 487 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -279 014.00 | -147 812.00 | | -279 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 098 844.00 | -131 202.00 | | -2 098 844.00 |
DL TOTAL (I) | -2 369 058.00 | -270 214.00 | | -2 369 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 308 224.00 | 8 644 332.00 | | 11 308 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 400.00 | 720.00 | | 80 400.00 |
EA Autres dettes | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 434 254.00 | 8 690 682.00 | | 11 434 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 065 195.00 | 8 420 468.00 | | 9 065 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 434 254.00 | 8 690 682.00 | | 11 434 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060 717.00 | 87 718.00 | | 2 060 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 955.00 | 60 524.00 | | 69 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 799.00 | 191 726.00 | | 2 168 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 098 844.00 | -131 202.00 | | -2 098 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 921 337.00 | 1 921 337.00 | | 1 921 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 385 372.00 | 8 385 372.00 | | 8 385 372.00 |
VI Groupe et associés | 9 386 888.00 | 9 386 888.00 | | 9 386 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 164.00 | | | 157 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 542 536.00 | 8 542 536.00 | | 8 542 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 434 255.00 | 11 434 255.00 | | 11 434 255.00 |