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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 206.00 | | 294 206.00 | 294 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BT Marchandises | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
CF Disponibilités | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 830.00 | | 215 830.00 | 215 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 037.00 | | 510 037.00 | 510 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 297.00 | 264 813.00 | | 272 297.00 |
DG Autres réserves | 14 351.00 | 13 054.00 | | 14 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 385.00 | 26 788.00 | | 25 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 263.00 | 2 588.00 | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 317 296.00 | 307 245.00 | | 317 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 952.00 | 26 392.00 | | 71 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 733.00 | 59 087.00 | | 86 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 588.00 | 7 104.00 | | 5 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 082.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 764.00 | 5 552.00 | | 6 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 740.00 | 124 919.00 | | 192 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 037.00 | 432 164.00 | | 510 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 740.00 | 105 770.00 | | 192 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GE Autres charges | | | 15 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825.00 | 1 853.00 | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 1 853.00 | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 84.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | 2 707.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 2 792.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | -938.00 | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 3 663.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 899.00 | 393 105.00 | | 373 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 513.00 | 366 316.00 | | 348 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 385.00 | 26 788.00 | | 25 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 851.00 | | 10 040.00 | 322 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 331 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 66 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 351.00 | | 10 040.00 | 57 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 764.00 | 7 919.00 | 1 028.00 | 30 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 764.00 | 7 919.00 | 1 028.00 | 30 764.00 |