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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 605.00 | 149 855.00 | 111 750.00 | 261 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 991.00 | 559 606.00 | 74 385.00 | 633 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 609.00 | 539 835.00 | 110 774.00 | 650 609.00 |
AX Avances et acomptes | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 859.00 | 1 249 296.00 | 1 427 563.00 | 2 676 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 324.00 | 320.00 | 53 003.00 | 53 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 626.00 | | 3 803 626.00 | 3 803 626.00 |
BZ Autres créances | 706 097.00 | | 706 097.00 | 706 097.00 |
CF Disponibilités | 128 890.00 | | 128 890.00 | 128 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 051.00 | 320.00 | 4 771 731.00 | 4 772 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 448 910.00 | 1 249 616.00 | 6 199 294.00 | 7 448 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 016 250.00 | | 1 016 250.00 | 1 016 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 892 969.00 | 1 808 423.00 | | 1 892 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 246.00 | 84 546.00 | | 72 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 916.00 | 1 933 669.00 | | 2 005 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 760.00 | 647 902.00 | | 1 324 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 091.00 | 861 607.00 | | 1 252 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 536.00 | 4 196.00 | | 25 536.00 |
EA Autres dettes | 1 574 350.00 | 42 255.00 | | 1 574 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 378.00 | 1 572 600.00 | | 4 193 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 294.00 | 3 506 269.00 | | 6 199 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 759 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 759 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 193 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 264.00 | |
GE Autres charges | | | 255 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 140.00 | 5 271.00 | | 17 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 453.00 | 21 249.00 | | 32 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 313.00 | -15 977.00 | | -15 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678.00 | | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210 529.00 | 6 236 712.00 | | 8 210 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 138 283.00 | 6 152 166.00 | | 8 138 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 246.00 | 84 546.00 | | 72 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 184.00 | | | 1 458 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 224.00 | | | 154 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 848.00 | | | 1 253 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 579.00 | 113 264.00 | 13 547.00 | 1 149 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 416.00 | 27 029.00 | 12 590.00 | 135 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 163.00 | 86 235.00 | 957.00 | 1 014 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 760.00 | 1 324 760.00 | | 1 324 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826 441.00 | 2 826 441.00 | | 2 826 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 979 250.00 | | | 979 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
UX Autres créances clients | 706 097.00 | | | 706 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 803 626.00 | | | 3 803 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 520.00 | 4 421 786.00 | 1 237 734.00 | 5 659 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 738.00 | 4 176 738.00 | | 4 176 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |