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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 458.00 | 10 278.00 | 28 179.00 | 38 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 904.00 | 5 689.00 | 34 215.00 | 39 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 875.00 | 22 549.00 | 101 326.00 | 123 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 513.00 | 3 065.00 | 76 448.00 | 79 513.00 |
BZ Autres créances | 71 066.00 | | 71 066.00 | 71 066.00 |
CF Disponibilités | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 144.00 | 3 065.00 | 186 078.00 | 189 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 018.00 | 25 614.00 | 287 404.00 | 313 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 796.00 | | | 90 796.00 |
DH Report à nouveau | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
DL TOTAL (I) | 184 617.00 | | | 184 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 404.00 | | | 287 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 953.00 | | 337 953.00 | 337 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 953.00 | | 337 953.00 | 337 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 703.00 | | | 340 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 066.00 | | | 296 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 781.00 | | 61 094.00 | 62 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 269.00 | | 61 094.00 | 17 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 014.00 | 7 437.00 | | 15 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | 7 437.00 | | 8 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 75 835.00 | | | 75 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VC Groupe et associés | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 510.00 | 150 579.00 | 3 931.00 | 154 510.00 |
VW T.V.A. | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -146.00 | | | -146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
ST Autres comptes | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 241.00 | | | 118 241.00 |