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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 658.00 | | 268 658.00 | 268 658.00 |
BZ Autres créances | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
CF Disponibilités | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 396.00 | | 341 396.00 | 341 396.00 |
CU Autres participations | 268 658.00 | | 268 658.00 | 268 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 130.00 | | | 183 130.00 |
DH Report à nouveau | -10 432.00 | | | -10 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DL TOTAL (I) | 230 154.00 | | | 230 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 241.00 | | | 111 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 396.00 | | | 341 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 241.00 | | | 111 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VI Groupe et associés | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 242.00 | 111 242.00 | | 111 242.00 |