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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 302.00 | 16 502.00 | 21 800.00 | 38 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
110 Total général Actif | 100 053.00 | 16 502.00 | 83 551.00 | 100 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 551.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 206.00 | | | 206.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 617.00 | 129 772.00 | | 120 617.00 |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 617.00 | 130 772.00 | | 120 617.00 |
242 Autres charges externes. | 34 214.00 | 39 920.00 | | 34 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 724.00 | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | 49 148.00 | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 28 587.00 | 39 420.00 | | 28 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 814.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 201.00 | 130 026.00 | | 119 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 416.00 | 746.00 | | 1 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 322.00 | 746.00 | | 1 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 387.00 | | | 2 387.00 |