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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 661.00 | 235 002.00 | 342 659.00 | 577 661.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 229.00 | 306 609.00 | 217 620.00 | 524 229.00 |
BF Prêts | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 126.00 | 541 611.00 | 726 516.00 | 1 268 126.00 |
BT Marchandises | 360 049.00 | 3 312.00 | 356 737.00 | 360 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 325.00 | 3 750.00 | 775 576.00 | 779 325.00 |
BZ Autres créances | 92 126.00 | | 92 126.00 | 92 126.00 |
CF Disponibilités | 1 234 760.00 | | 1 234 760.00 | 1 234 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 826.00 | 7 062.00 | 2 490 765.00 | 2 497 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 953.00 | 548 672.00 | 3 217 280.00 | 3 765 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
CU Autres participations | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
DH Report à nouveau | 1 676 749.00 | 1 543 189.00 | | 1 676 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 680.00 | 133 560.00 | | 256 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 615.00 | 1 765 936.00 | | 2 022 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 323.00 | 434 718.00 | | 385 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 1 425.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 269.00 | 251 717.00 | | 280 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 905.00 | 233 666.00 | | 333 905.00 |
EA Autres dettes | 195 088.00 | 151 840.00 | | 195 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 665.00 | 1 073 367.00 | | 1 194 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 280.00 | 2 839 302.00 | | 3 217 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 988.00 | 710 200.00 | | 879 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 822.00 | 1 483 007.00 | 2 042 829.00 | 559 822.00 |
FG Production vendue services | 972 008.00 | 876 019.00 | 1 848 027.00 | 972 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 830.00 | 2 359 026.00 | 3 890 856.00 | 1 531 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 516.00 | 16 037.00 | | 10 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 285.00 | 78 259.00 | | 112 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 049.00 | 51 564.00 | | 109 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 631.00 | 3 469 194.00 | | 3 905 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 951.00 | 3 335 633.00 | | 3 648 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 680.00 | 133 560.00 | | 256 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 714.00 | | 7 611.00 | 1 296 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 199.00 | 126 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 199.00 | 1 268 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 661.00 | | | 617 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 668.00 | | 7 561.00 | 516 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 385.00 | | 50.00 | 162 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 134.00 | 84 477.00 | | 457 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 717.00 | 35 285.00 | | 199 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 417.00 | 49 192.00 | | 257 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 312.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 3 312.00 | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 3 312.00 | | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 269.00 | 280 269.00 | | 280 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 273.00 | 101 273.00 | | 101 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 088.00 | 195 088.00 | | 195 088.00 |
UP Prêts | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 774 836.00 | | | 774 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 323.00 | 70 646.00 | 259 769.00 | 385 323.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 654.00 | 969 684.00 | 10 970.00 | 980 654.00 |
VW T.V.A. | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 665.00 | 879 988.00 | 259 769.00 | 1 194 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |