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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 789.00 | 34 841.00 | 14 948.00 | 49 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 844.00 | 5 505.00 | 21 339.00 | 26 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 367.00 | 69 270.00 | 33 096.00 | 102 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 800.00 | 109 617.00 | 77 183.00 | 186 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 585.00 | 9 082.00 | 236 503.00 | 245 585.00 |
BZ Autres créances | 159 412.00 | | 159 412.00 | 159 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 201 425.00 | | 201 425.00 | 201 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 875.00 | 9 082.00 | 662 793.00 | 671 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 675.00 | 118 699.00 | 739 976.00 | 858 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 375.00 | 61 404.00 | | 134 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 761.00 | 82 971.00 | | 124 761.00 |
DL TOTAL (I) | 369 135.00 | 254 375.00 | | 369 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 350.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 384.00 | 71 566.00 | | 182 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 039.00 | 227 833.00 | | 177 039.00 |
EA Autres dettes | 11 363.00 | 7 650.00 | | 11 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 841.00 | 321 523.00 | | 370 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 976.00 | 695 898.00 | | 739 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 841.00 | 321 523.00 | | 370 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 854.00 | | 37 946.00 | 148 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 331.00 | | 16 459.00 | 33 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 523.00 | | 20 687.00 | 108 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 800.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 348.00 | 34 269.00 | | 75 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 237.00 | 10 604.00 | | 24 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 111.00 | 23 665.00 | | 51 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 082.00 | | 120 000.00 | 129 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 384.00 | 182 384.00 | | 182 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 245 585.00 | | | 245 585.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 019.00 | | | 141 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 220.00 | 427 220.00 | | 427 220.00 |
VW T.V.A. | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 841.00 | 370 841.00 | | 370 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 019.00 | 10 733.00 | | 15 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 132.00 | 10 831.00 | | 11 132.00 |
ST Autres comptes | 232 485.00 | 226 408.00 | | 232 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 901.00 | 48 665.00 | | 54 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 873.00 | 11 349.00 | | 18 873.00 |
YT Sous‐traitance | 178 599.00 | 87 041.00 | | 178 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 538.00 | 3 636.00 | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 557.00 | 14 369.00 | | 17 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 461.00 | 9 021.00 | | 222 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 917.00 | 36 088.00 | | 35 917.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 118.00 | 372 945.00 | | 477 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |