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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 052.00 | 52 421.00 | 2 631.00 | 55 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 481 183.00 | 390 363.00 | 90 820.00 | 481 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 734 235.00 | 442 783.00 | 291 451.00 | 734 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
060 Stock marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
072 Créances – Autres | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
084 Disponibilités | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
110 Total général Actif | 833 903.00 | 442 783.00 | 391 120.00 | 833 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -214 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 319.00 | 55 600.00 | | 51 319.00 |
214 Production vendue de biens – France | 514 602.00 | 676 860.00 | | 514 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 704.00 | 1 055.00 | | 1 704.00 |
230 Autres produits | | 180.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 625.00 | 733 695.00 | | 567 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 180.00 | 17 709.00 | | 19 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | -737.00 | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 127.00 | 314 695.00 | | 259 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 704.00 | -7 675.00 | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 150 826.00 | 177 591.00 | | 150 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 062.00 | 9 117.00 | | 13 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 162.00 | 209 025.00 | | 150 162.00 |
252 Charges sociales | 47 503.00 | 50 574.00 | | 47 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 714.00 | 58 226.00 | | 49 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 409.00 | 828 525.00 | | 690 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -122 784.00 | -94 830.00 | | -122 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 036.00 | 149.00 | | 9 036.00 |
294 Charges financières | 6 462.00 | 6 861.00 | | 6 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | 1 706.00 | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120 699.00 | -103 247.00 | | -120 699.00 |