| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 145.00 | 50.00 | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 599.00 | 15 595.00 | 1 004.00 | 16 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 794.00 | 15 740.00 | 1 054.00 | 16 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
072 Créances – Autres | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
084 Disponibilités | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
110 Total général Actif | 77 172.00 | 15 740.00 | 61 432.00 | 77 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 768.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 020.00 | | | 151 020.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 020.00 | | | 153 020.00 |
242 Autres charges externes. | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
252 Charges sociales | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
262 Autres charges | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 719.00 | | | 123 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 195.00 | | | 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 630.00 | | | 2 630.00 |