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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BZ Autres créances | 138 067.00 | | 138 067.00 | 138 067.00 |
CF Disponibilités | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 277.00 | | 176 277.00 | 176 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 777.00 | | 301 777.00 | 301 777.00 |
CU Autres participations | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DG Autres réserves | 121 588.00 | 70 150.00 | | 121 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 651.00 | 51 438.00 | | 33 651.00 |
DL TOTAL (I) | 224 263.00 | 190 613.00 | | 224 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 646.00 | 76 566.00 | | 76 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 1 200.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | 91.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 514.00 | 77 857.00 | | 77 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 777.00 | 268 470.00 | | 301 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 514.00 | 11 857.00 | | 77 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 565.00 | 2 154.00 | | 45 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 565.00 | 2 154.00 | | 45 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 474.00 | -2 154.00 | | -45 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | -54 428.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 083.00 | 1 556.00 | | 82 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 432.00 | -49 882.00 | | 48 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 651.00 | 51 438.00 | | 33 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 137 667.00 | | | 137 667.00 |
VI Groupe et associés | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 956.00 | 151 956.00 | | 151 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |