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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 480.00 | 88 258.00 | 35 222.00 | 123 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 090.00 | 29 450.00 | 14 639.00 | 44 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 320.00 | 117 708.00 | 122 611.00 | 240 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
BZ Autres créances | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CF Disponibilités | 81 085.00 | | 81 085.00 | 81 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 475.00 | | 157 475.00 | 157 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 796.00 | 117 708.00 | 280 087.00 | 397 796.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 738.00 | 105 018.00 | | 139 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 932.00 | 34 719.00 | | 20 932.00 |
DL TOTAL (I) | 168 921.00 | 147 988.00 | | 168 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 591.00 | 14 830.00 | | 14 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 747.00 | 39 594.00 | | 32 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 2 971.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 912.00 | 32 442.00 | | 30 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 913.00 | 27 181.00 | | 27 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 166.00 | 117 019.00 | | 111 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 087.00 | 274 007.00 | | 280 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 976.00 | | 338 976.00 | 338 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 976.00 | | 338 976.00 | 338 976.00 |
FM Production stockée | | | 31 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 769.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 409.00 | 4 934.00 | | 9 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 409.00 | 4 934.00 | | 9 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 409.00 | -634.00 | | -9 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 6 455.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 001.00 | 359 412.00 | | 396 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 068.00 | 324 693.00 | | 375 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 932.00 | 34 719.00 | | 20 932.00 |