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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 313 605.00 | | 1 313 605.00 | 1 313 605.00 |
BZ Autres créances | 184 214.00 | | 184 214.00 | 184 214.00 |
CF Disponibilités | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 569.00 | | 1 584 569.00 | 1 584 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 569.00 | | 1 585 569.00 | 1 585 569.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 924.00 | -60 114.00 | | -13 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 576.00 | 46 190.00 | | -62 576.00 |
DL TOTAL (I) | -75 400.00 | -12 824.00 | | -75 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 546.00 | 907 022.00 | | 927 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 306.00 | 721 914.00 | | 722 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 8 010.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174.00 | 8 293.00 | | 2 174.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 3 963.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 969.00 | 1 649 202.00 | | 1 660 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 569.00 | 1 636 378.00 | | 1 585 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722 306.00 | | | 722 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 47 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 713.00 | 1 879.00 | | 25 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 713.00 | 4 387.00 | | 25 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 041.00 | -4 387.00 | | -25 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 996.00 | 235 420.00 | | 47 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 572.00 | 189 230.00 | | 110 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 576.00 | 46 190.00 | | -62 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 546.00 | 927 546.00 | | 927 546.00 |
VI Groupe et associés | 722 306.00 | 722 306.00 | | 722 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 899.00 | 184 899.00 | | 184 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 969.00 | 1 660 969.00 | | 1 660 969.00 |