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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 078.00 | 6 223.00 | 25 855.00 | 32 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 258.00 | 6 223.00 | 48 035.00 | 54 258.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 815.00 | 6 223.00 | 57 592.00 | 63 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 643.00 | | | 90 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768.00 | 3 455.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | 3 455.00 | | 2 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 092.00 | 10 123.00 | 7 969.00 | 18 092.00 |
VI Groupe et associés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VP Divers | 569.00 | | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923.00 | 1 743.00 | 2 180.00 | 3 923.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 689.00 | 30 720.00 | 7 969.00 | 38 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 72.00 | | | 72.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266.00 | | | 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 778.00 | | | 22 778.00 |