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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 859.00 | 15 940.00 | 32 919.00 | 48 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 859.00 | 15 940.00 | 61 919.00 | 77 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
072 Créances – Autres | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
084 Disponibilités | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
110 Total général Actif | 105 732.00 | 15 940.00 | 89 791.00 | 105 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 853.00 | 98 748.00 | | 79 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 395.00 | 38 776.00 | | 25 395.00 |
230 Autres produits | 1 557.00 | 30.00 | | 1 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 805.00 | 137 554.00 | | 106 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 091.00 | 59 828.00 | | 50 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -470.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 18 885.00 | 19 472.00 | | 18 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 857.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 500.00 | 23 017.00 | | 21 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 367.00 | 11 540.00 | | 8 367.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 353.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 367.00 | 114 598.00 | | 100 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 438.00 | 22 956.00 | | 6 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 750.00 | 11 800.00 | | 39 750.00 |
294 Charges financières | 830.00 | 1 692.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 171.00 | 9 667.00 | | 34 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 188.00 | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 509.00 | 23 210.00 | | 9 509.00 |