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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 655.00 | 11 088.00 | 13 567.00 | 24 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 165.00 | 15 685.00 | 18 480.00 | 34 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 820.00 | 26 773.00 | 32 047.00 | 58 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BN En cours de production de biens | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
BZ Autres créances | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 451.00 | 26 773.00 | 98 679.00 | 125 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 884.00 | | | -28 884.00 |
DL TOTAL (I) | -4 305.00 | | | -4 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
EA Autres dettes | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 679.00 | | | 98 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
UX Autres créances clients | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
ST Autres comptes | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
YT Sous‐traitance | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 977.00 | | | 94 977.00 |