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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 183.00 | 258.00 | 1 925.00 | 2 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 236.00 | 21 179.00 | 88 057.00 | 109 236.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 919.00 | 21 437.00 | 131 481.00 | 152 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
084 Disponibilités | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
110 Total général Actif | 204 047.00 | 21 437.00 | 182 610.00 | 204 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 149.00 | 64 691.00 | | 69 149.00 |
230 Autres produits | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 428.00 | 64 691.00 | | 70 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62.00 | | | 62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 421.00 | 23 243.00 | | 28 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 919.00 | 417.00 | | -3 919.00 |
242 Autres charges externes. | 29 350.00 | 19 261.00 | | 29 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 36.00 | | | 36.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 103.00 | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
252 Charges sociales | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 200.00 | 3 285.00 | | 8 200.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 301.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 042.00 | 46 610.00 | | 79 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 613.00 | 18 081.00 | | -8 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | 675.00 | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 2 611.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 371.00 | 14 796.00 | | 1 371.00 |