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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 961.00 | 23 682.00 | 23 279.00 | 46 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 677.00 | 25 388.00 | 15 289.00 | 40 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 349.00 | 49 381.00 | 43 968.00 | 93 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
BP En cours de production de services | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 041.00 | 42 433.00 | 59 608.00 | 102 041.00 |
BZ Autres créances | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 392.00 | 32.00 | 7 360.00 | 7 392.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 742.00 | 42 465.00 | 140 277.00 | 182 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 091.00 | 91 846.00 | 184 245.00 | 276 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
DH Report à nouveau | -38 239.00 | | | -38 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 264.00 | -38 239.00 | | -24 264.00 |
DL TOTAL (I) | 38 006.00 | 62 270.00 | | 38 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 173.00 | 61 726.00 | | 48 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | 512.00 | | 9 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | 3 304.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 522.00 | 40 665.00 | | 40 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 961.00 | 35 683.00 | | 32 961.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | 1 631.00 | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 239.00 | 143 522.00 | | 146 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 245.00 | 205 791.00 | | 184 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 324.00 | 104 819.00 | | 119 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 826.00 | 2 509.00 | | 8 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 420.00 | | 28 929.00 | 64 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 908.00 | | 23 729.00 | 63 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 5 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 037.00 | 10 344.00 | | 39 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 725.00 | 10 344.00 | | 38 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 086.00 | | 653.00 | 43 086.00 |
6T Sur comptes clients | 319.00 | 32.00 | 319.00 | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 405.00 | 32.00 | 972.00 | 43 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 405.00 | 32.00 | 972.00 | 43 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
VB T. V. A. | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 702.00 | 11 788.00 | 26 915.00 | 38 702.00 |
VI Groupe et associés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 924.00 | 92 804.00 | 56 120.00 | 148 924.00 |
VW T.V.A. | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 759.00 | 114 845.00 | 26 915.00 | 141 759.00 |