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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 2 325.00 | 1 063.00 | 1 262.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 894.00 | 155.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 375.00 | 1 957.00 | 146 418.00 | 148 375.00 |
BT Marchandises | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
BZ Autres créances | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CF Disponibilités | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 205.00 | 1 957.00 | 252 247.00 | 254 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885.00 | 2 000.00 | | 1 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 137 300.00 | 90 600.00 | | 137 300.00 |
DH Report à nouveau | 290.00 | 225.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 183.00 | 46 764.00 | | 25 183.00 |
DL TOTAL (I) | 164 859.00 | 139 790.00 | | 164 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 540.00 | 26 471.00 | | 13 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 668.00 | 64 521.00 | | 60 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 925.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 462.00 | 12 425.00 | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 388.00 | 104 343.00 | | 87 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 247.00 | 244 133.00 | | 252 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 530.00 | | 238 530.00 | 238 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 530.00 | | 238 530.00 | 238 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 12 214.00 | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 530.00 | 208 122.00 | | 238 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 346.00 | 161 357.00 | | 213 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 183.00 | 46 764.00 | | 25 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |