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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 237 910.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 606.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 604 598.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 218 072.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 318 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 197 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 166 211.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 993 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 598 067.00 | |
CU Autres participations | | | 341 951.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 285.00 | 282 285.00 | | 282 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 593.00 | 454 593.00 | | 454 593.00 |
DH Report à nouveau | -359 957.00 | -71 353.00 | | -359 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 196.00 | -288 604.00 | | 23 196.00 |
DL TOTAL (I) | 429 278.00 | 406 082.00 | | 429 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 391.00 | 36 620.00 | | 117 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 128.00 | | | 409 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 218.00 | 861 680.00 | | 462 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 878.00 | 190 236.00 | | 168 878.00 |
EA Autres dettes | 11 173.00 | 35 590.00 | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 789.00 | 1 124 125.00 | | 1 168 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 067.00 | 1 530 207.00 | | 1 598 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 789.00 | 1 124 125.00 | | 1 168 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 391.00 | 36 620.00 | | 117 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 625 301.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 338 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 963 430.00 | |
FM Production stockée | | | 39 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 682.00 | 8 824.00 | | 12 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682.00 | 8 824.00 | | 12 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 526.00 | 10 531.00 | | 18 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 526.00 | 10 531.00 | | 18 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 843.00 | -1 708.00 | | -5 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 465.00 | 1 737 519.00 | | 2 016 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 269.00 | 2 026 123.00 | | 1 993 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 196.00 | -288 604.00 | | 23 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 568.00 | 28 946.00 | | 38 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 829.00 | | 23 529.00 | 1 842 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 333.00 | 348 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 559.00 | 1 552 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 226.00 | 1 203 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 427.00 | | 22 729.00 | 1 185 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 402.00 | | 800.00 | 657 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 512.00 | 82 690.00 | | 865 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 512.00 | 82 690.00 | | 865 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 333.00 | | 309 333.00 | 309 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 333.00 | | 309 333.00 | 309 333.00 |
UG ‐ Financières | | | 309 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 128.00 | 409 128.00 | | 409 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 218.00 | 462 218.00 | | 462 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 023.00 | 91 023.00 | | 91 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 197 910.00 | | | 197 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VC Groupe et associés | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 391.00 | 117 391.00 | | 117 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 768.00 | | | 98 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 039.00 | 371 039.00 | | 371 039.00 |
VW T.V.A. | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 789.00 | 1 168 789.00 | | 1 168 789.00 |