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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 771.00 | 22 154.00 | 19 617.00 | 41 771.00 |
040 Immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 331.00 | 22 154.00 | 22 177.00 | 44 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
072 Créances – Autres | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
084 Disponibilités | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 396.00 | | 143 396.00 | 143 396.00 |
110 Total général Actif | 187 727.00 | 22 154.00 | 165 573.00 | 187 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 360.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 443.00 | 188 987.00 | | 189 443.00 |
222 Production stockée | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 264.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 689.00 | 189 252.00 | | 193 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 371.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 271.00 | 72 924.00 | | 76 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 3 071.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 007.00 | 47 999.00 | | 49 007.00 |
252 Charges sociales | 36 425.00 | 38 280.00 | | 36 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 744.00 | 13 394.00 | | 12 744.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 142.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 926.00 | 176 179.00 | | 175 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 763.00 | 13 072.00 | | 17 763.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 265.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 529.00 | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 946.00 | 11 278.00 | | 15 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |